Практические методы управления рисками инвестиционных проектов (на основе ISO 31000 и стандартов PMI)

1 день, 8 ак.ч.

Практический курс об управлении рисками крупных инвестиционных проектов в условиях 2026 года: санкционные ограничения, перестройка цепочек поставок, импортозамещение оборудования и ПО, рост стоимости финансирования. Разбираем реальные кейсы отечественных и зарубежных капиталоёмких проектов, типичные ошибки и работающие решения. Отдельно — когнитивные искажения при принятии решений, количественные методы оценки и применение цифровых инструментов, включая аналитику на основе ИИ.

Описание курса

• Почему системный риск-менеджмент стал обязательным для инвестиционных проектов: стоимость ошибки, требования банков и инвесторов.
• Построение системы управления рисками проекта, реализуемого по схеме проектного финансирования.
• Типичные ошибки внедрения риск-ориентированного управления и как их избежать.
• Риски внешней среды 2020-х: санкционные, логистические, валютные, риски локализации и замены поставщиков.
• Человеческий фактор и когнитивные искажения при оценке рисков.
• Качественные и количественные методы оценки: что и когда применять.
• Цифровые инструменты и ИИ в анализе рисков: возможности и ограничения.

Формат: очно или онлайн, 1 день (8 академических часов). После курса участники получают презентацию и материалы для самостоятельной работы.

По итогам однодневного формата выдаётся сертификат участника. Программа может быть расширена до 16 ак.ч. и более с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца (лицензия № Л035-01298-77/00180698).

Программа курса

1. Нормативная и методическая база управления рисками инвестиционных проектов

• ISO 31000:2018 и ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»
• ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска»
• COSO ERM (2017): интеграция рисков со стратегией и эффективностью
• PMI: The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects и PMBOK® Guide — Eighth Edition
• Требования банков и институтов развития к анализу рисков при проектном финансировании

2. Практика анализа рисков капиталоёмких проектов: разбор кейсов

• Крупные СПГ-проекты: «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Балтийский СПГ — риски технологий, логистики и внешних ограничений
• Сахалинские проекты и Штокмановское месторождение: уроки по управлению рисками партнёрства и рынка
• Что изменилось после 2022 года: риски поставок оборудования, локализации, расчётов и страхования

3. Построение системы управления рисками проекта

• Специфика проектов, реализуемых на принципах проектного финансирования
• Роли и ответственность: владелец риска, проектный офис, кредиторы и подрядчики
• Проблемы внедрения риск-ориентированного управления и способы их решения
• Манипулирование оценками рисков и как его распознать
• Человеческий фактор и когнитивные искажения на этапах строительства и эксплуатации
• Автоматизация процесса: единый реестр рисков, вовлечение команды, отчётность для руководства

4. Методы оценки рисков: выбор и применение

• Качественные методы и экспертные оценки: индивидуальные и групповые
• Количественные методы оценки влияния рисков на стоимость и сроки: метод критического пути, PERT, GERT, имитационное моделирование Монте-Карло
• Оценка согласованности экспертов: коэффициент конкордации Кендалла, бисериальная корреляция
• Использование ретроспективной статистики и прогнозных данных
• ИИ-инструменты в анализе рисков: поиск аналогов, обработка документации, проверка полноты реестра

5. Практикум

• Разработка реестра и карты рисков для учебного инвестиционного проекта
• Защита плана реагирования на ключевые риски