Риск-ориентированное управление инвестиционными проектами: опыт крупных компаний
Как развивается культура управления рисками в крупных инвестиционных проектах, с какими проблемами сталкиваются компании при внедрении автоматизированных систем и какие механизмы работают в условиях 2020-х годов.
Исследование практики внедрения
В журнале «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом» опубликована статья Яны Сергеевны Крухмалевой «Динамика и тенденции внедрения комплексных автоматизированных систем риск-ориентированного управления проектами в российских промышленных компаниях (на примере ПАО «Газпром»)». В ней система RISKGAP упоминается как инструмент управления рисками инвестиционных проектов.
В работе проанализированы развитие культуры управления рисками и тенденции внедрения автоматизированных систем риск-ориентированного управления инвестиционными проектами, основанными на принципах проектного финансирования; сформулированы проблемы внедрения; проведён сравнительный анализ международных и российских подходов к стандартизации, методологии и программному обеспечению для анализа рисков.
Типичные проблемы внедрения
- Формальный подход: реестр рисков ведётся «для отчёта» и не влияет на решения.
- Разрыв между оценкой рисков и бюджетом: резервы не обоснованы анализом.
- Разрозненные инструменты: таблицы, переписка, разные форматы у подрядчиков.
- Недостаток данных для количественных методов и отсутствие базы знаний по прошлым проектам.
- Слабая вовлечённость руководства и владельцев рисков.
Что работает в 2020-х
- Единая методология на основе ISO 31000:2018 / ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ГОСТ Р 58771-2019 для всех проектов портфеля.
- Сквозной реестр рисков от предынвестиционной стадии до эксплуатации с назначенными владельцами.
- Оценка в сроках и деньгах и количественное моделирование (Монте-Карло) для обоснования резервов и требований кредиторов.
- Учёт новых групп рисков: санкционных, логистических, рисков замены оборудования и ПО, валютных и процентных.
- Отечественное ПО в контуре компании — требование импортозамещения и защиты данных.
RISKGAP — российская система управления рисками, включённая в реестр отечественного ПО, — автоматизирует этот процесс для проектов и портфелей. Методы анализа рисков инвестиционных проектов подробно разбираются на курсе Яны Крухмалевой.